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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 138.00 | 836.00 | 16 302.00 | 17 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 849.00 | 86 125.00 | | 90 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 941.00 | 91 516.00 | | 106 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
DH Report à nouveau | -86 607.00 | -55 477.00 | | -86 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 641.00 | -31 131.00 | | -264 641.00 |
DL TOTAL (I) | -124 118.00 | 120 373.00 | | -124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 691.00 | 44 841.00 | | 46 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 165 986.00 | | 72 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | 25 567.00 | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 421.00 | 246 517.00 | | 140 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 302.00 | 366 890.00 | | 16 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 421.00 | 246 517.00 | | 140 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 500.00 | 12 100.00 | 526 600.00 | 514 500.00 |
FG Production vendue services | -38 700.00 | | -38 700.00 | -38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 800.00 | 12 100.00 | 487 900.00 | 475 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 436.00 | 2 787.00 | | 115 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 436.00 | -2 787.00 | | -115 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 903.00 | 705 342.00 | | 487 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 544.00 | 736 472.00 | | 752 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 641.00 | -31 131.00 | | -264 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 173.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 414.00 | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 412.00 | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 1 927.00 | 34 792.00 | 33 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 1 927.00 | 32 412.00 | 31 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |