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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 744.00 | 7 969.00 | 9 775.00 | 17 744.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 915.00 | 1 575.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 041.00 | 96 899.00 | 69 142.00 | 166 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 965.00 | 264 300.00 | 941 665.00 | 1 205 965.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 037.00 | 370 083.00 | 1 025 954.00 | 1 396 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CF Disponibilités | 212 727.00 | | 212 727.00 | 212 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 618.00 | 370 083.00 | 1 351 534.00 | 1 721 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
DH Report à nouveau | -65 033.00 | | | -65 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 347.00 | -65 033.00 | | -86 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 397.00 | 49 499.00 | | 46 397.00 |
DL TOTAL (I) | -54 974.00 | 34 476.00 | | -54 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 089.00 | 649 843.00 | | 1 033 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 2 437.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 592.00 | 122 495.00 | | 150 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 543.00 | 128 208.00 | | 183 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 135.00 | 512 366.00 | | 32 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 508.00 | 1 415 350.00 | | 1 406 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 534.00 | 1 449 826.00 | | 1 351 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 831.00 | 851 663.00 | | 507 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 955.00 | 114 248.00 | 153 120.00 | 408 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 1 803.00 | 4 048.00 | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 740.00 | 112 446.00 | 149 072.00 | 398 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 177.00 | 132 500.00 | 454 711.00 | 1 031 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 632.00 | 39 975.00 | 1 657.00 | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 508.00 | 507 831.00 | 454 711.00 | 1 406 508.00 |