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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 868.00 | 170 219.00 | 2 649.00 | 172 868.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 434.00 | 362 779.00 | 44 655.00 | 407 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 066.00 | 576 548.00 | 114 518.00 | 691 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 679.00 | 34 005.00 | 530 675.00 | 564 679.00 |
BZ Autres créances | 1 082 535.00 | | 1 082 535.00 | 1 082 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 132.00 | | 439 132.00 | 439 132.00 |
CF Disponibilités | 637 681.00 | | 637 681.00 | 637 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 791.00 | 34 005.00 | 2 721 786.00 | 2 755 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 856.00 | 610 552.00 | 2 836 304.00 | 3 446 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DG Autres réserves | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 178.00 | 1 343 364.00 | | 1 601 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 322.00 | 257 814.00 | | 88 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 317.00 | 1 873 994.00 | | 1 962 317.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | 21 549.00 | | 7 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 320.00 | 359 968.00 | | 406 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 352.00 | 443 426.00 | | 365 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 987.00 | 824 948.00 | | 793 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 304.00 | 2 763 942.00 | | 2 836 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 152.00 | 824 948.00 | | 782 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 296.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 530.00 | | 3 861 530.00 | 3 861 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 530.00 | | 3 861 530.00 | 3 861 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 485.00 | 22 243.00 | | 37 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 055.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 1 055.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 136.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 1 136.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -82.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 377.00 | 4 841 212.00 | | 3 919 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 055.00 | 4 583 398.00 | | 3 831 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 322.00 | 257 814.00 | | 88 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 986.00 | | 5 485.00 | 713 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 405.00 | 691 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 138.00 | 256 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 407 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 217.00 | | 5 485.00 | 404 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 727.00 | 48 225.00 | 28 405.00 | 516 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 431.00 | 3 475.00 | 26 138.00 | 196 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 296.00 | 44 751.00 | 2 267.00 | 320 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 212.00 | 11 985.00 | 3 193.00 | 25 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 212.00 | 11 985.00 | 3 193.00 | 65 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 212.00 | 41 985.00 | 18 193.00 | 130 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 985.00 | 18 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 320.00 | 406 320.00 | | 406 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
UX Autres créances clients | 523 874.00 | 523 874.00 | | 523 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VB T. V. A. | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VC Groupe et associés | 991 562.00 | 991 562.00 | | 991 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 192.00 | 1 678 978.00 | 27 214.00 | 1 706 192.00 |
VW T.V.A. | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 152.00 | 782 152.00 | | 782 152.00 |