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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 769.00 | 19 003.00 | 8 765.00 | 27 769.00 |
AH Fonds commercial | 968 817.00 | | 968 817.00 | 968 817.00 |
AP Constructions | 4 748 689.00 | 1 255 324.00 | 3 493 365.00 | 4 748 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 587.00 | 134 662.00 | 155 925.00 | 290 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 268.00 | 391 145.00 | 206 123.00 | 597 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 127.00 | 1 800 136.00 | 4 838 991.00 | 6 639 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 925.00 | 869.00 | 35 055.00 | 35 925.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 1 222 247.00 | | 1 222 247.00 | 1 222 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 270.00 | 869.00 | 1 362 400.00 | 1 363 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 397.00 | 1 801 005.00 | 6 201 391.00 | 8 002 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 524.00 | | | 928 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DH Report à nouveau | -826 779.00 | | | -826 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
DL TOTAL (I) | 465 626.00 | | | 465 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 178.00 | | | 4 252 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 148.00 | | | 1 116 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 131.00 | | | 236 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
EA Autres dettes | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 765.00 | | | 5 735 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 391.00 | | | 6 201 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 191.00 | | | 2 577 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 397.00 | | 2 540.00 | 6 783 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 810.00 | 6 639 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 531.00 | 5 636 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 587.00 | | | 996 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 043.00 | | 2 034.00 | 5 781 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | 506.00 | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 000.00 | 406 666.00 | 146 531.00 | 1 540 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 4 517.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 514.00 | 402 149.00 | 146 531.00 | 1 525 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 628.00 | 1 117 093.00 | 1 863 798.00 | 4 251 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 227.00 | 1 156 227.00 | | 1 156 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 771.00 | | | 665 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 017.00 | 141 023.00 | 5 994.00 | 147 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 727.00 | 2 577 191.00 | 1 863 798.00 | 5 711 727.00 |