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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 5 042.00 | 3 762.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 581.00 | 27 486.00 | 5 095.00 | 32 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 746.00 | 58 159.00 | 15 586.00 | 73 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 224.00 | 82 866.00 | 331 358.00 | 414 224.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 856.00 | 82 866.00 | 375 990.00 | 458 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 602.00 | 141 025.00 | 391 576.00 | 532 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 459.00 | | | 281 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DH Report à nouveau | -43 497.00 | | | -43 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | -20 507.00 | | | -20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 084.00 | | | 412 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 599.00 | | | 348 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 028.00 | | 627 028.00 | 627 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 028.00 | | 627 028.00 | 627 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 938.00 | | | 667 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 234.00 | | 4 055.00 | 129 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 543.00 | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 543.00 | 41 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 180.00 | | 3 750.00 | 97 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | 305.00 | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 420.00 | 16 282.00 | 59 543.00 | 101 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 6 873.00 | | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 663.00 | 9 409.00 | 59 543.00 | 82 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 141.00 | | 275.00 | 83 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 141.00 | | 275.00 | 83 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 141.00 | | 275.00 | 83 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 459.00 | | | 281 459.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 821.00 | 337.00 | | 63 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 454.00 | 160 949.00 | 286 505.00 | 447 454.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 084.00 | 348 599.00 | | 412 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YT Sous‐traitance | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 939.00 | | | 422 939.00 |