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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 890.00 | 77 570.00 | 14 320.00 | 91 890.00 |
AP Constructions | 154 044.00 | 116 215.00 | 37 830.00 | 154 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 298.00 | 46 319.00 | 3 979.00 | 50 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 983.00 | 1 136 298.00 | 205 685.00 | 1 341 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BF Prêts | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 393.00 | 1 376 402.00 | 345 991.00 | 1 722 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 942.00 | 189 058.00 | 1 307 884.00 | 1 496 942.00 |
BZ Autres créances | 4 626 098.00 | 106 859.00 | 4 519 239.00 | 4 626 098.00 |
CF Disponibilités | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 178.00 | 295 917.00 | 5 932 261.00 | 6 228 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 571.00 | 1 672 319.00 | 6 278 252.00 | 7 950 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 402 659.00 | 349 957.00 | | 402 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 615.00 | 92 702.00 | | 138 615.00 |
DL TOTAL (I) | 727 721.00 | 629 106.00 | | 727 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 317 878.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 317 878.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 448.00 | 3 095 423.00 | | 4 130 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 691.00 | 769 511.00 | | 736 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 451 380.00 | 534 715.00 | | 451 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 532.00 | 4 556 662.00 | | 5 475 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 253.00 | 5 503 647.00 | | 6 278 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 004.00 | | 4 463 004.00 | 4 463 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 004.00 | | 4 463 004.00 | 4 463 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 804.00 | 37 121.00 | | 50 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 345.00 | 4 178 419.00 | | 5 016 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 730.00 | 4 085 717.00 | | 4 877 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 615.00 | 92 702.00 | | 138 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 367.00 | 82 953.00 | 178 918.00 | 1 472 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 728.00 | 7 354.00 | 512.00 | 70 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 639.00 | 75 599.00 | 178 406.00 | 1 401 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 214.00 | 185 113.00 | 98 411.00 | 209 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 214.00 | 185 113.00 | 98 411.00 | 209 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 214.00 | 185 113.00 | 98 411.00 | 209 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 448.00 | 4 130 448.00 | | 4 130 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 690.00 | 736 690.00 | | 736 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 380.00 | 451 380.00 | | 451 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 178.00 | | 84 178.00 | 84 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142 463.00 | 6 142 463.00 | | 6 142 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 641.00 | 6 142 463.00 | 84 178.00 | 6 226 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 532.00 | 5 475 532.00 | | 5 475 532.00 |