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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
AP Constructions | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 254.00 | 89 833.00 | 6 421.00 | 96 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 121 129.00 | 485.00 | 121 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 932.00 | 285 273.00 | 31 659.00 | 316 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 470.00 | 285 273.00 | 199 196.00 | 484 470.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 977.00 | 194 905.00 | | 121 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | -22 928.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 131 171.00 | 180 361.00 | | 131 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 2 092.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 18 196.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 527.00 | 27 770.00 | | 38 527.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 024.00 | 52 858.00 | | 68 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 196.00 | 233 220.00 | | 199 196.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 224.00 | 52 858.00 | | 63 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FD Production vendue biens | 578 833.00 | | 578 833.00 | 578 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 538.00 | | 585 538.00 | 585 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 711.00 | 6 327.00 | | 17 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 501.00 | 537 255.00 | | 604 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 691.00 | 560 184.00 | | 603 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | -22 928.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 932.00 | | | 316 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 180.00 | | | 292 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 802.00 | 2 471.00 | | 282 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 802.00 | 2 471.00 | | 282 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148.00 | 14 812.00 | 2 336.00 | 17 148.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 024.00 | 63 224.00 | | 68 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
ST Autres comptes | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |