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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 970.00 | 314 132.00 | 4 838.00 | 318 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 717.00 | 82 396.00 | 25 321.00 | 107 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 055.00 | 437 062.00 | 50 992.00 | 488 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 133 642.00 | | 133 642.00 | 133 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 210.00 | | 342 210.00 | 342 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 265.00 | 437 062.00 | 393 202.00 | 830 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 719.00 | | | 221 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 202.00 | | | 393 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 328.00 | | 8 496.00 | 496 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 488 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 189.00 | 466 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 549.00 | | 6 791.00 | 471 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | 1 705.00 | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 042.00 | 13 189.00 | 15 169.00 | 439 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 2 980.00 | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 991.00 | 13 189.00 | 12 189.00 | 434 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 100.00 | 12 400.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 685.00 | 9 337.00 | 2 348.00 | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 695.00 | 178 295.00 | 12 400.00 | 190 695.00 |
VW T.V.A. | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 219.00 | 214 871.00 | 2 348.00 | 217 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |