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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 454 935.00 | | 16 454 935.00 | 16 454 935.00 |
BZ Autres créances | 6 441 098.00 | | 6 441 098.00 | 6 441 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 098.00 | | 6 441 098.00 | 6 441 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 896 033.00 | | 22 896 033.00 | 22 896 033.00 |
CU Autres participations | 16 454 935.00 | | 16 454 935.00 | 16 454 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528 004.00 | 6 528 004.00 | | 6 528 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 801.00 | 652 801.00 | | 652 801.00 |
DG Autres réserves | 15 474 027.00 | 15 359 290.00 | | 15 474 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 585.00 | 114 738.00 | | 229 585.00 |
DL TOTAL (I) | 22 884 417.00 | 22 654 833.00 | | 22 884 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 12 487.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 616.00 | 760 468.00 | | 11 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 896 033.00 | 23 415 300.00 | | 22 896 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 809.00 | -85 315.00 | | -195 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 437.00 | 54 332.00 | | 53 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -176 147.00 | -60 405.00 | | -176 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 585.00 | 114 738.00 | | 229 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454 935.00 | | | 16 454 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 454 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 454 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454 935.00 | | | 16 454 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 051 674.00 | 6 051 674.00 | | 6 051 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 295.00 | 376 295.00 | | 376 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 098.00 | 6 441 098.00 | | 6 441 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |