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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 072.00 | 2 395.00 | 2 677.00 | 5 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 584.00 | 15 241.00 | 8 343.00 | 23 584.00 |
AH Fonds commercial | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
AP Constructions | 285 294.00 | 271 814.00 | 13 480.00 | 285 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 448.00 | 172 716.00 | 71 732.00 | 244 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 063.00 | 166 653.00 | 64 410.00 | 231 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 333.00 | 628 819.00 | 203 514.00 | 832 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
BN En cours de production de biens | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 762.00 | 22 722.00 | 716 039.00 | 738 762.00 |
BZ Autres créances | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CF Disponibilités | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 795.00 | 22 722.00 | 1 209 073.00 | 1 231 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 129.00 | 651 542.00 | 1 412 587.00 | 2 064 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 280 424.00 | 330 424.00 | | 280 424.00 |
DH Report à nouveau | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | 17 497.00 | | 18 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 606 064.00 | 626 222.00 | | 606 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 120.00 | 200.00 | | 150 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 704.00 | 105 191.00 | | 119 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 918.00 | 154 541.00 | | 246 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 922.00 | 290 007.00 | | 288 922.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 73.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 523.00 | 570 278.00 | | 806 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 587.00 | 1 196 500.00 | | 1 412 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 888.00 | | 86 224.00 | 776 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 7 120.00 | 6 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 779.00 | | 832 333.00 | 30 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 681.00 | | 760 805.00 | 24 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 337.00 | | 1 000.00 | 58 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 262.00 | | 85 224.00 | 700 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 419.00 | 43 400.00 | | 585 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | 1 014.00 | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 7 798.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 596.00 | 34 587.00 | | 576 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 430.00 | 4 292.00 | | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 4 292.00 | | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 4 292.00 | | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 709 284.00 | 709 284.00 | | 709 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 211.00 | 837 105.00 | 6 106.00 | 843 211.00 |
VW T.V.A. | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 523.00 | 656 523.00 | 150 000.00 | 806 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |