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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
AP Constructions | 483 987.00 | 244 318.00 | 239 669.00 | 483 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 532.00 | 390 656.00 | 355 877.00 | 746 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 347 159.00 | | 347 159.00 | 347 159.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 131.00 | | 351 131.00 | 351 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 663.00 | 390 656.00 | 707 008.00 | 1 097 663.00 |
CU Autres participations | 192 187.00 | 146 338.00 | 45 849.00 | 192 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 025.00 | 191.00 | | -1 204 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 469.00 | -1 205 716.00 | | -303 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 124.00 | -1 161 654.00 | | -1 465 124.00 |
DP Provisions pour risques | 264 589.00 | 1 141 000.00 | | 264 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 589.00 | 1 141 000.00 | | 264 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119.00 | 5 942.00 | | 5 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 357.00 | 582 108.00 | | 1 894 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 2 913.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 543.00 | 590 964.00 | | 1 907 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 008.00 | 570 309.00 | | 707 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 256.00 | -168 923.00 | | -258 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 211.00 | 599 075.00 | | 1 185 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 681.00 | 1 804 791.00 | | 1 488 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 469.00 | -1 205 716.00 | | -303 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 000.00 | 264 589.00 | -1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 000.00 | 264 589.00 | -1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 807.00 | 1 892 807.00 | | 1 892 807.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 565.00 | 349 565.00 | | 349 565.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 543.00 | 1 907 543.00 | | 1 907 543.00 |