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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 992.00 | 140 120.00 | 23 872.00 | 163 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 934.00 | 148 388.00 | 258 545.00 | 406 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 919.00 | 9 754.00 | 936 165.00 | 945 919.00 |
BZ Autres créances | 253 872.00 | | 253 872.00 | 253 872.00 |
CF Disponibilités | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 905.00 | 9 754.00 | 1 386 151.00 | 1 395 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 838.00 | 158 142.00 | 1 644 696.00 | 1 802 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 592.00 | 273 529.00 | | 266 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002.00 | 293 063.00 | | 104 002.00 |
DL TOTAL (I) | 414 594.00 | 610 592.00 | | 414 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 258.00 | 12 448.00 | | 314 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 748.00 | 698 392.00 | | 581 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 096.00 | 388 335.00 | | 334 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 102.00 | 1 101 121.00 | | 1 230 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 696.00 | 1 711 713.00 | | 1 644 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 696 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 696 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 69.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 74.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -5.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | 100 022.00 | | 33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 071.00 | 4 785 822.00 | | 3 729 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 069.00 | 4 492 759.00 | | 3 625 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 002.00 | 293 063.00 | | 104 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 452.00 | | 1 624.00 | 412 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 406 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 169 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 209.00 | | | 230 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 812.00 | | 1 530.00 | 173 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 94.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 777.00 | 18 753.00 | 6 142.00 | 135 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 18 753.00 | 6 142.00 | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 748.00 | 581 748.00 | | 581 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 096.00 | 334 096.00 | | 334 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 258.00 | 314 258.00 | | 314 258.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 945 919.00 | 945 919.00 | | 945 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 872.00 | 253 872.00 | | 253 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 433.00 | 1 220 987.00 | 4 446.00 | 1 225 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 102.00 | 1 230 102.00 | | 1 230 102.00 |