| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 295 870.00 | 197 134.00 | 98 736.00 | 295 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 443.00 | 520 947.00 | 16 495.00 | 537 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 290.00 | 467 721.00 | 309 569.00 | 777 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 868.00 | 1 193 623.00 | 426 245.00 | 1 619 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 901.00 | | 110 901.00 | 110 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 160.00 | | 762 160.00 | 762 160.00 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CF Disponibilités | 262 463.00 | | 262 463.00 | 262 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 298.00 | | 1 179 298.00 | 1 179 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 167.00 | 1 193 623.00 | 1 605 543.00 | 2 799 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 884.00 | | | 679 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 678.00 | | | -43 678.00 |
DL TOTAL (I) | 680 205.00 | | | 680 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 036.00 | | | 421 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 046.00 | | | 224 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 338.00 | | | 925 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 543.00 | | | 1 605 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 338.00 | | | 925 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 521.00 | | 259 426.00 | 1 426 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 078.00 | 1 619 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 078.00 | 1 610 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 257.00 | | 259 426.00 | 1 417 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 492.00 | 99 210.00 | 66 078.00 | 1 160 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 671.00 | 99 210.00 | 66 078.00 | 1 152 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 762 161.00 | 762 161.00 | | 762 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 037.00 | 421 037.00 | | 421 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 377.00 | 805 933.00 | 1 443.00 | 807 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 338.00 | 925 338.00 | | 925 338.00 |