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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 793.00 | 141 955.00 | 669 838.00 | 811 793.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 252.00 | 59 943.00 | 13 308.00 | 73 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 045.00 | 201 898.00 | 684 147.00 | 886 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 384.00 | 821 778.00 | 7 366 606.00 | 8 188 384.00 |
BZ Autres créances | 1 729 696.00 | | 1 729 696.00 | 1 729 696.00 |
CF Disponibilités | 4 255 176.00 | | 4 255 176.00 | 4 255 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 256.00 | 821 778.00 | 13 451 478.00 | 14 273 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 159 300.00 | 1 023 676.00 | 14 135 625.00 | 15 159 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 954 853.00 | 2 954 853.00 | | 2 954 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 039 542.00 | -7 183 027.00 | | -11 039 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 862.00 | -3 856 515.00 | | -1 540 862.00 |
DL TOTAL (I) | -8 789 552.00 | -7 248 689.00 | | -8 789 552.00 |
DP Provisions pour risques | 285 065.00 | 273 465.00 | | 285 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 535.00 | 167 350.00 | | 163 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 600.00 | 440 815.00 | | 448 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 923.00 | 1 045 554.00 | | 940 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 718.00 | 6 282 272.00 | | 7 055 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 976.00 | 649 460.00 | | 1 394 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 382.00 | | |
EA Autres dettes | 13 084 959.00 | 7 884 720.00 | | 13 084 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 476 576.00 | 15 872 924.00 | | 22 476 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 625.00 | 9 065 050.00 | | 14 135 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 253 244.00 | | 34 253 244.00 | 34 253 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 253 244.00 | | 34 253 244.00 | 34 253 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 503 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 238 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 591 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 944 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 29 391.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 503 413.00 | 34 116 614.00 | | 34 503 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 044 275.00 | 37 973 129.00 | | 36 044 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 862.00 | -3 856 515.00 | | -1 540 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 578.00 | | 35 769.00 | 865 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 886 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 239.00 | 811 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 73 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 187.00 | | 34 845.00 | 791 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | 924.00 | 73 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 116.00 | 85 084.00 | 15 303.00 | 132 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 928.00 | 79 265.00 | 14 239.00 | 76 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 188.00 | 5 820.00 | 1 064.00 | 55 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 815.00 | 55 760.00 | 47 975.00 | 440 815.00 |
6T Sur comptes clients | 998 230.00 | 3 895.00 | 180 348.00 | 998 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 230.00 | 3 895.00 | 180 348.00 | 998 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 045.00 | 59 655.00 | 228 323.00 | 1 439 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 656.00 | 228 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 923.00 | 140 758.00 | 714 659.00 | 940 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 718.00 | 7 055 718.00 | | 7 055 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 825.00 | 528 825.00 | | 528 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 923.00 | 385 923.00 | | 385 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 132 661.00 | 7 132 661.00 | | 7 132 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 724.00 | 1 055 724.00 | | 1 055 724.00 |
VB T. V. A. | 948 365.00 | 948 365.00 | | 948 365.00 |
VC Groupe et associés | 770 359.00 | 770 359.00 | | 770 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 076 714.00 | 13 076 714.00 | | 13 076 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 081.00 | 9 918 081.00 | 1 000.00 | 9 919 081.00 |
VW T.V.A. | 202 634.00 | 202 634.00 | | 202 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 476 576.00 | 21 676 411.00 | 714 659.00 | 22 476 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |