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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 40 734.00 | 37 193.00 | 3 541.00 | 40 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 242.00 | 101 632.00 | 28 610.00 | 130 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 20 673.00 | 13 056.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 754.00 | 159 498.00 | 48 256.00 | 207 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 216.00 | 159 498.00 | 122 718.00 | 282 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 560.00 | 46 633.00 | | 35 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 333.00 | -11 073.00 | | -5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 38 612.00 | 43 945.00 | | 38 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | 23 331.00 | | 16 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 972.00 | 42 484.00 | | 42 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 11 957.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 1 806.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 107.00 | 79 577.00 | | 84 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 718.00 | 123 522.00 | | 122 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
FG Production vendue services | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -90.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 599.00 | 127 672.00 | | 129 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 932.00 | 138 745.00 | | 134 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 333.00 | -11 073.00 | | -5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 539.00 | | 4 050.00 | 187 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 490.00 | | 4 050.00 | 184 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 575.00 | 12 046.00 | | 136 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 575.00 | 12 046.00 | | 136 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 331.00 | 6 943.00 | 16 388.00 | 23 331.00 |
VI Groupe et associés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 577.00 | 63 189.00 | 16 388.00 | 79 577.00 |