| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
AN Terrains | 307 063.00 | 242 378.00 | 64 685.00 | 307 063.00 |
AP Constructions | 819 448.00 | 529 589.00 | 289 859.00 | 819 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 261.00 | 618 776.00 | 161 485.00 | 780 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 982.00 | 78 800.00 | 8 182.00 | 86 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 992.00 | 1 500 024.00 | 781 968.00 | 2 281 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 855.00 | | 794 855.00 | 794 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 847.00 | | 672 847.00 | 672 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 424.00 | 27 644.00 | 545 780.00 | 573 424.00 |
BZ Autres créances | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 341 441.00 | | 341 441.00 | 341 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 922.00 | 27 644.00 | 2 463 278.00 | 2 490 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 915.00 | 1 527 668.00 | 3 245 246.00 | 4 772 915.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 867.00 | -403 845.00 | | -330 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 014.00 | -27 022.00 | | -187 014.00 |
DK Provisions réglementées | 480 492.00 | 175 233.00 | | 480 492.00 |
DL TOTAL (I) | 272 610.00 | -145 634.00 | | 272 610.00 |
DP Provisions pour risques | 32 180.00 | 42 674.00 | | 32 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 180.00 | 42 674.00 | | 32 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 040.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 570.00 | 754 582.00 | | 1 042 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 127.00 | 181 665.00 | | 220 127.00 |
EA Autres dettes | 1 676 276.00 | 1 912 770.00 | | 1 676 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 455.00 | 2 850 058.00 | | 2 940 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 246.00 | 2 747 098.00 | | 3 245 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 455.00 | 2 850 058.00 | | 2 940 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 040.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 915 376.00 | | 5 915 376.00 | 5 915 376.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 686.00 | | 5 915 686.00 | 5 915 686.00 |
FM Production stockée | | | 323 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 738.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 175.00 | 26 270.00 | | 34 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 990.00 | 37 748.00 | | 58 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990.00 | 337 748.00 | | 58 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | 3 589.00 | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 756.00 | 63 000.00 | | 353 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 219.00 | 66 589.00 | | 372 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 228.00 | 271 159.00 | | -313 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 756.00 | 4 620 580.00 | | 6 332 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 770.00 | 4 647 602.00 | | 6 519 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 014.00 | -27 022.00 | | -187 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 031.00 | 19 934.00 | | 69 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 544.00 | | 150 661.00 | 2 153 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 212.00 | 2 281 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 2 026 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 940.00 | | 96 915.00 | 1 951 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 600.00 | | 53 746.00 | 169 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 737.00 | 93 739.00 | 17 451.00 | 1 423 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 258.00 | 93 739.00 | 17 451.00 | 1 393 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 234.00 | 321 575.00 | 16 316.00 | 175 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 675.00 | 32 181.00 | 42 675.00 | 42 675.00 |
6T Sur comptes clients | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 552.00 | 353 756.00 | 58 991.00 | 245 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 756.00 | 58 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 570.00 | 1 042 570.00 | | 1 042 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
UX Autres créances clients | 540 252.00 | 540 252.00 | | 540 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 277.00 | 1 676 277.00 | | 1 676 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 699.00 | 904 699.00 | | 904 699.00 |
VW T.V.A. | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 455.00 | 2 940 455.00 | | 2 940 455.00 |