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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 437.00 | 90 048.00 | 100 388.00 | 190 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 654.00 | 35 654.00 | 20 999.00 | 56 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 702.00 | 128 944.00 | 143 757.00 | 272 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 685.00 | 3 295.00 | 65 389.00 | 68 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 622.00 | 487.00 | 114 135.00 | 114 622.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 166.00 | 3 782.00 | 460 384.00 | 464 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 868.00 | 132 726.00 | 604 141.00 | 736 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 894.00 | 187 010.00 | | 213 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 108.00 | 30 883.00 | | 112 108.00 |
DL TOTAL (I) | 406 203.00 | 298 094.00 | | 406 203.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 433.00 | 19 564.00 | | 58 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | 11 407.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 75 482.00 | | 48 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 781.00 | 39 709.00 | | 64 781.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 133.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 938.00 | 146 296.00 | | 187 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 141.00 | 445 090.00 | | 604 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 053.00 | 133 470.00 | | 143 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 804.00 | | 108 308.00 | 185 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 411.00 | 272 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 411.00 | 247 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | | 108 308.00 | 160 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 048.00 | 25 307.00 | 21 411.00 | 125 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 806.00 | 25 307.00 | 21 411.00 | 121 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 10 000.00 | 700.00 | 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 224.00 | 3 295.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 3 782.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 13 782.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | 2 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 433.00 | 13 548.00 | 35 102.00 | 58 433.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 888.00 | 117 908.00 | 980.00 | 118 888.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 938.00 | 143 053.00 | 35 102.00 | 187 938.00 |