| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
AP Constructions | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 972.00 | 127 806.00 | 37 166.00 | 164 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 870.00 | 153 032.00 | 374 838.00 | 527 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 3 920 318.00 | | 3 920 318.00 | 3 920 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 230.00 | | 3 930 230.00 | 3 930 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 100.00 | 153 032.00 | 4 305 068.00 | 4 458 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DG Autres réserves | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 743.00 | 127 563.00 | | 123 743.00 |
DL TOTAL (I) | 551 339.00 | 478 196.00 | | 551 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 13 752.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 102.00 | 138 194.00 | | 106 102.00 |
EA Autres dettes | 3 612 659.00 | 3 487 229.00 | | 3 612 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 729.00 | 3 639 176.00 | | 3 753 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 068.00 | 4 117 372.00 | | 4 305 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 380.00 | 3 639 176.00 | | 3 731 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 583.00 | 210 014.00 | 853 597.00 | 643 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 583.00 | 210 014.00 | 853 597.00 | 643 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 57.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 4 361.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -4 303.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | 40 028.00 | | 35 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 251.00 | 829 094.00 | | 870 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 508.00 | 701 531.00 | | 746 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 743.00 | 127 563.00 | | 123 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 994.00 | | 29 832.00 | 553 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 956.00 | 527 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 688.00 | 190 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 055.00 | | 29 832.00 | 213 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 837.00 | 4 883.00 | 52 688.00 | 200 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 837.00 | 4 883.00 | 52 688.00 | 200 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 659.00 | 3 612 659.00 | | 3 612 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 199.00 | 10 850.00 | 22 349.00 | 33 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 729.00 | 3 731 380.00 | 22 349.00 | 3 753 729.00 |