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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 15 998.00 | 169.00 | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AP Constructions | 205 611.00 | 184 060.00 | 21 551.00 | 205 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 957.00 | 203 449.00 | 36 509.00 | 239 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 452.00 | 528 509.00 | 50 942.00 | 579 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 996.00 | 943 896.00 | 207 101.00 | 1 150 996.00 |
BT Marchandises | 1 063 994.00 | 28 682.00 | 1 035 311.00 | 1 063 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 427.00 | 1 385.00 | 106 042.00 | 107 427.00 |
BZ Autres créances | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CF Disponibilités | 782 114.00 | | 782 114.00 | 782 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 084.00 | 30 068.00 | 2 094 016.00 | 2 124 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 080.00 | 973 963.00 | 2 301 117.00 | 3 275 080.00 |
CU Autres participations | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 683 858.00 | 643 746.00 | | 683 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 40 112.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 075.00 | 1 013 858.00 | | 1 037 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 380.00 | 153 675.00 | | 126 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 775.00 | 99 775.00 | | 49 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 808.00 | 47 421.00 | | 146 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 702.00 | 717 715.00 | | 809 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 282.00 | 170 805.00 | | 125 282.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 2 158.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 042.00 | 1 191 550.00 | | 1 264 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 117.00 | 2 205 408.00 | | 2 301 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 278.00 | 1 017 749.00 | | 118 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 755.00 | | 20 214.00 | 1 133 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 1 150 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 1 036 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 658.00 | | 20 214.00 | 1 019 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 071.00 | 38 797.00 | 2 973.00 | 908 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 300.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 374.00 | 38 497.00 | 2 973.00 | 892 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 702.00 | 809 702.00 | | 809 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 380.00 | 27 424.00 | 98 956.00 | 126 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 391.00 | 277 976.00 | 5 415.00 | 283 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 234.00 | 1 018 278.00 | 98 956.00 | 1 117 234.00 |