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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 543 241.00 | 539 270.00 | 3 970.00 | 543 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 172.00 | 158 494.00 | 4 679.00 | 163 172.00 |
BF Prêts | 437 164.00 | | 437 164.00 | 437 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 009.00 | 766 173.00 | 529 836.00 | 1 296 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 696.00 | 10 713.00 | 443 983.00 | 454 696.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 613 004.00 | | 613 004.00 | 613 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 651.00 | 10 713.00 | 1 395 938.00 | 1 406 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 660.00 | 776 886.00 | 1 925 774.00 | 2 702 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 861.00 | 1 348 775.00 | | 1 402 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 510.00 | 54 086.00 | | 94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 431.00 | 1 487 921.00 | | 1 582 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 759.00 | 33 620.00 | | 33 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 759.00 | 78 620.00 | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 5 625.00 | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 598.00 | 362 658.00 | | 94 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 667.00 | 155 551.00 | | 197 667.00 |
EA Autres dettes | 11 818.00 | 15 087.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 585.00 | 538 920.00 | | 309 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 774.00 | 2 105 462.00 | | 1 925 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 142 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 279.00 | |
FM Production stockée | | | 37 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 440.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 4 616.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 6 986.00 | | 36 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 385.00 | 2 274 322.00 | | 2 262 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 875.00 | 2 220 236.00 | | 2 167 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 510.00 | 54 086.00 | | 94 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 042.00 | | 21 240.00 | 1 581 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 714.00 | | 4 254.00 | 860 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 799.00 | | 16 986.00 | 706 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 898.00 | 2 926.00 | 19 651.00 | 782 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 369.00 | 2 926.00 | 19 651.00 | 769 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 620.00 | 139.00 | 45 000.00 | 78 620.00 |
6T Sur comptes clients | 7 425.00 | 3 288.00 | | 7 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 3 288.00 | | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 045.00 | 3 427.00 | 45 000.00 | 86 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UP Prêts | 437 164.00 | 437 164.00 | | 437 164.00 |
UX Autres créances clients | 440 664.00 | 440 664.00 | | 440 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 135.00 | 923 135.00 | | 923 135.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |