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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
AN Terrains | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
AP Constructions | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 892.00 | 155 045.00 | 41 847.00 | 196 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 415.00 | 155 045.00 | 166 370.00 | 321 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 264.00 | 69 069.00 | | 50 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | 1 194.00 | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 75 549.00 | 78 648.00 | | 75 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 10 751.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 454.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 384.00 | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | 84 462.00 | 64 542.00 | | 84 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 821.00 | 77 219.00 | | 90 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 370.00 | 155 867.00 | | 166 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 821.00 | 77 219.00 | | 90 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 225.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 121.00 | 20 795.00 | | 33 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220.00 | 19 600.00 | | 16 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | 1 194.00 | | 16 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 892.00 | | | 196 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 741.00 | 303.00 | | 154 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | 303.00 | | 126 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |