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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 803 678.00 | | 803 678.00 | 803 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 603.00 | | 1 414 603.00 | 1 414 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 199.00 | 10 596.00 | 1 414 603.00 | 1 425 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 512.00 | 10 779.00 | | -12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 872.00 | 109 164.00 | | 85 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 649.00 | 1 447 818.00 | | 1 327 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 620.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 687.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 731.00 | 1 449 161.00 | | 1 328 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 603.00 | 1 558 325.00 | | 1 414 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 221.00 | 19 466.00 | | -6 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291.00 | 8 687.00 | | 6 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 512.00 | 10 779.00 | | -12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 649.00 | 1 327 649.00 | | 1 327 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 293.00 | 601 293.00 | | 601 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 293.00 | 601 293.00 | | 601 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 731.00 | 1 328 731.00 | | 1 328 731.00 |