| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 105.00 | 11 374.00 | 6 732.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 046.00 | 60 511.00 | 77 535.00 | 138 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 721.00 | 71 885.00 | 90 837.00 | 162 721.00 |
BN En cours de production de biens | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 222.00 | 21 220.00 | 305 002.00 | 326 222.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 537.00 | 21 220.00 | 412 317.00 | 433 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 259.00 | 93 105.00 | 503 154.00 | 596 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 051.00 | 60 733.00 | | 58 051.00 |
DL TOTAL (I) | 188 051.00 | 175 733.00 | | 188 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 763.00 | 1 365.00 | | 149 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 849.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 67 008.00 | | 30 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 73 340.00 | | 130 489.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 4 234.00 | | 4 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 103.00 | 172 869.00 | | 315 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 154.00 | 352 352.00 | | 503 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 163.00 | | 713 163.00 | 713 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 163.00 | | 713 163.00 | 713 163.00 |
FM Production stockée | | | 14 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 519.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 519.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -519.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 17 004.00 | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 572.00 | 686 309.00 | | 735 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 521.00 | 625 576.00 | | 677 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 051.00 | 60 733.00 | | 58 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 949.00 | | 38 773.00 | 123 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | 3 640.00 | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | | 33 483.00 | 104 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 1 650.00 | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 054.00 | 21 831.00 | | 50 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 4 828.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 17 003.00 | | 43 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 17 470.00 | 3 750.00 | | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 3 750.00 | | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 220.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 21 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 763.00 | 132 459.00 | 17 304.00 | 149 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 927.00 | 382 357.00 | 6 570.00 | 388 927.00 |
VW T.V.A. | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 103.00 | 297 799.00 | 17 304.00 | 315 103.00 |