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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 590.00 | 31 925.00 | 7 665.00 | 39 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 151.00 | 31 925.00 | 16 226.00 | 48 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 465.00 | 249.00 | 131 215.00 | 131 465.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 401.00 | 249.00 | 225 151.00 | 225 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 552.00 | 32 174.00 | 241 377.00 | 273 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 529.00 | 2 576.00 | | 9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 870.00 | 6 952.00 | | 18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 86 784.00 | 67 913.00 | | 86 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 2 336.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 838.00 | 88 418.00 | | 26 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 43 113.00 | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 220.00 | 44 229.00 | | 63 220.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 593.00 | 178 097.00 | | 154 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 377.00 | 246 011.00 | | 241 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 556.00 | | 653 556.00 | 653 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 556.00 | | 653 556.00 | 653 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 681.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | -550.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 703.00 | 452 808.00 | | 655 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 832.00 | 445 855.00 | | 636 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 870.00 | 6 953.00 | | 18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 861.00 | | 6 000.00 | 43 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 48 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 39 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | 6 000.00 | 35 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 3 969.00 | 1 710.00 | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | 3 969.00 | 1 710.00 | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 3 007.00 | 1 007.00 | 4 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 028.00 | 153 754.00 | 1 274.00 | 155 028.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 593.00 | 153 585.00 | 1 007.00 | 154 593.00 |