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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 303.00 | 35 045.00 | 2 258.00 | 37 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385.00 | 21 589.00 | 796.00 | 22 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 961.00 | 213 010.00 | 64 951.00 | 277 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 649.00 | 269 644.00 | 68 005.00 | 337 649.00 |
BT Marchandises | 435 356.00 | 32 839.00 | 402 517.00 | 435 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 812.00 | 11 702.00 | 645 110.00 | 656 812.00 |
BZ Autres créances | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
CF Disponibilités | 1 430 342.00 | | 1 430 342.00 | 1 430 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 012.00 | 44 542.00 | 2 675 470.00 | 2 720 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 661.00 | 314 185.00 | 2 743 476.00 | 3 057 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 394.00 | 342 243.00 | | 440 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 530.00 | 98 152.00 | | 152 530.00 |
DL TOTAL (I) | 702 924.00 | 550 394.00 | | 702 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 599.00 | 169 460.00 | | 168 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -829.00 | 6 722.00 | | -829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 182.00 | 81 916.00 | | 705 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 681.00 | 215 355.00 | | 126 681.00 |
EA Autres dettes | 106 904.00 | 3 809.00 | | 106 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 015.00 | 652 968.00 | | 934 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 552.00 | 1 130 230.00 | | 2 040 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 476.00 | 1 680 625.00 | | 2 743 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 381.00 | 1 123 509.00 | | 2 041 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 638.00 | | 25 011.00 | 312 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 303.00 | | 1 000.00 | 36 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 335.00 | | 24 011.00 | 276 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 464.00 | 37 179.00 | | 232 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | 110.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 529.00 | 37 070.00 | | 197 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 155.00 | 17 685.00 | 32 839.00 | 15 155.00 |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 857.00 | 17 685.00 | 44 542.00 | 26 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 857.00 | 17 685.00 | 44 542.00 | 26 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 182.00 | 705 182.00 | | 705 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 015.00 | 934 015.00 | | 934 015.00 |
UX Autres créances clients | 642 816.00 | | | 642 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 311.00 | 779 311.00 | | 779 311.00 |
VW T.V.A. | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 381.00 | 2 041 381.00 | | 2 041 381.00 |