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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 389.00 | 4 817 389.00 | | 4 817 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 012.00 | 262 844.00 | 39 167.00 | 302 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 473.00 | 2 505 146.00 | 434 326.00 | 2 939 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 669.00 | 183 173.00 | 162 496.00 | 345 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 890.00 | 9 307 900.00 | 635 990.00 | 9 943 890.00 |
BP En cours de production de services | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
BT Marchandises | 1 673 791.00 | 165 728.00 | 1 508 063.00 | 1 673 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787 574.00 | 2 283 762.00 | 15 503 812.00 | 17 787 574.00 |
BZ Autres créances | 610 194.00 | | 610 194.00 | 610 194.00 |
CF Disponibilités | 3 533 559.00 | | 3 533 559.00 | 3 533 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 830 196.00 | 2 449 490.00 | 21 380 706.00 | 23 830 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 886 991.00 | 11 757 390.00 | 22 129 601.00 | 33 886 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 512.00 | 835 520.00 | | 770 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
DH Report à nouveau | | -2 272 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 949.00 | -1 792 580.00 | | 1 832 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 009.00 | -3 145 940.00 | | 2 687 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516 127.00 | 1 536 213.00 | | 1 516 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 195.00 | 1 214 909.00 | | 1 041 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 557 322.00 | 2 751 122.00 | | 2 557 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832 317.00 | 2 722 943.00 | | 2 832 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 293.00 | 5 396 698.00 | | 5 574 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575 636.00 | 4 919 429.00 | | 4 575 636.00 |
EA Autres dettes | 141 400.00 | 133 689.00 | | 141 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 915.00 | 741 591.00 | | 732 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 856 561.00 | 20 914 350.00 | | 16 856 561.00 |
ED (V) | 28 709.00 | 26 367.00 | | 28 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 129 601.00 | 20 545 898.00 | | 22 129 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 694 888.00 | 10 232 140.00 | 27 927 028.00 | 17 694 888.00 |
FG Production vendue services | 12 540 663.00 | 2 412 476.00 | 14 953 139.00 | 12 540 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 235 551.00 | 12 644 616.00 | 42 880 167.00 | 30 235 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 079 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 788 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 966 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 534.00 | |
GE Autres charges | | | 681 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 864 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 270.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 783.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 209.00 | 1 783.00 | | 41 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 992.00 | -1 513.00 | | -40 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 332.00 | 35 709.00 | | 127 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 648 218.00 | 37 487 436.00 | | 44 648 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 815 269.00 | 39 280 016.00 | | 42 815 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 949.00 | -1 792 580.00 | | 1 832 949.00 |