| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 185.00 | 260 133.00 | 1 052.00 | 261 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 187 290.00 | | 6 187 290.00 | 6 187 290.00 |
AP Constructions | 73 651.00 | 71 147.00 | 2 504.00 | 73 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 090.00 | 3 003 493.00 | 541 597.00 | 3 545 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 985.00 | 2 724 301.00 | 2 239 683.00 | 4 963 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 414 016.00 | 6 059 075.00 | 9 354 941.00 | 15 414 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533 035.00 | 309 821.00 | 25 223 214.00 | 25 533 035.00 |
BZ Autres créances | 39 750 137.00 | | 39 750 137.00 | 39 750 137.00 |
CF Disponibilités | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 610.00 | | 268 610.00 | 268 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 669 221.00 | 309 821.00 | 65 359 400.00 | 65 669 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 083 236.00 | 6 368 896.00 | 74 714 341.00 | 81 083 236.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413 979.00 | 5 413 979.00 | | 5 413 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 307 806.00 | 20 116 697.00 | | 20 307 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110 276.00 | 5 191 110.00 | | 5 110 276.00 |
DL TOTAL (I) | 33 032 061.00 | 32 921 785.00 | | 33 032 061.00 |
DP Provisions pour risques | 652 329.00 | 1 343 138.00 | | 652 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 028.00 | 682 945.00 | | 582 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 357.00 | 2 026 083.00 | | 1 234 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 736.00 | 377 514.00 | | 414 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 115.00 | 6 927 345.00 | | 7 500 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391 806.00 | 28 762 399.00 | | 25 391 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 206.00 | 135 174.00 | | 230 206.00 |
EA Autres dettes | 6 688 490.00 | 14 611 587.00 | | 6 688 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 342.00 | 416 431.00 | | 222 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 447 923.00 | 51 230 450.00 | | 40 447 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 714 341.00 | 86 178 318.00 | | 74 714 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 752 329.00 | 80 839.00 | 109 833 168.00 | 109 752 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 752 329.00 | 80 839.00 | 109 833 168.00 | 109 752 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 654 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 445 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 402.00 | |
GE Autres charges | | | 95 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 256 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 434.00 | 332 684.00 | | 123 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 301.00 | 332 684.00 | | 124 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 468.00 | -332 684.00 | | -123 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 040.00 | 1 587 400.00 | | 782 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 106.00 | 2 676 460.00 | | 1 406 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 781 709.00 | 122 841 431.00 | | 111 781 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 671 434.00 | 117 650 321.00 | | 106 671 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110 276.00 | 5 191 110.00 | | 5 110 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 001.00 | 433 465.00 | | 15 043 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 448 474.00 | | | 6 448 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594 527.00 | 310 822.00 | | 8 594 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 417.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 26 226.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574 908.00 | 744 805.00 | 260 639.00 | 5 574 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 488.00 | 1 645.00 | | 258 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 419.00 | 743 161.00 | 260 639.00 | 5 316 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 083.00 | 428 902.00 | 1 220 629.00 | 2 026 083.00 |
6T Sur comptes clients | 256 541.00 | 305 719.00 | 252 438.00 | 256 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 541.00 | 305 719.00 | 252 438.00 | 256 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 624.00 | 734 621.00 | 1 473 067.00 | 2 282 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 736.00 | 1 566.00 | 413 170.00 | 414 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 115.00 | 7 500 115.00 | | 7 500 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483 880.00 | 10 483 880.00 | | 10 483 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579 510.00 | 7 579 510.00 | | 7 579 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 533 035.00 | 25 533 035.00 | | 25 533 035.00 |
VC Groupe et associés | 38 494 014.00 | 38 494 014.00 | | 38 494 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 534 824.00 | 6 534 824.00 | | 6 534 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189 409.00 | 1 189 409.00 | | 1 189 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 838 175.00 | 65 551 781.00 | 286 394.00 | 65 838 175.00 |
VW T.V.A. | 7 144 081.00 | 7 144 081.00 | | 7 144 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 447 923.00 | 40 034 752.00 | 413 170.00 | 40 447 923.00 |