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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | 38 720.00 | 25 000.00 | 63 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 325.00 | 162 205.00 | 2 120.00 | 164 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 128.00 | 203 008.00 | 27 120.00 | 230 128.00 |
BT Marchandises | 683 250.00 | 231 960.00 | 451 290.00 | 683 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 578.00 | 27 950.00 | 492 628.00 | 520 578.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 696.00 | 259 910.00 | 993 786.00 | 1 253 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 825.00 | 462 918.00 | 1 020 906.00 | 1 483 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | -5 751.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | 6 597.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 655 814.00 | 645 061.00 | | 655 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 666.00 | 103 005.00 | | 81 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 430.00 | 176 023.00 | | 190 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 313.00 | 74 201.00 | | 91 313.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 092.00 | 353 230.00 | | 365 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 906.00 | 998 291.00 | | 1 020 906.00 |