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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 13 731.00 | 182.00 | 13 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 764.00 | 13 731.00 | 2 033.00 | 15 764.00 |
BN En cours de production de biens | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 034.00 | 13 731.00 | 160 303.00 | 174 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 909.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 909.00 | | 12 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 412.00 | 59 561.00 | 1 851.00 | 61 412.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YT Sous‐traitance | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |