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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 1 432.00 | 803.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 48 812.00 | 18 515.00 | 30 297.00 | 48 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745.00 | 6 552.00 | 16 192.00 | 22 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 099.00 | 321 923.00 | 136 176.00 | 458 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 522.00 | 348 422.00 | 344 100.00 | 692 522.00 |
BT Marchandises | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 730.00 | 45 147.00 | 1 327 583.00 | 1 372 730.00 |
BZ Autres créances | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CF Disponibilités | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 779.00 | 45 147.00 | 1 558 631.00 | 1 603 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 301.00 | 393 569.00 | 1 902 731.00 | 2 296 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 218.00 | 758 649.00 | | 770 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485.00 | 91 569.00 | | 147 485.00 |
DL TOTAL (I) | 926 087.00 | 858 602.00 | | 926 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | 22 593.00 | | 7 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 597.00 | 2 224.00 | | 45 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 190.00 | 424 184.00 | | 702 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 41 033.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 169 859.00 | 115 832.00 | | 169 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 644.00 | 605 867.00 | | 976 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 731.00 | 1 464 469.00 | | 1 902 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 644.00 | 598 315.00 | | 976 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 743.00 | | 56 779.00 | 635 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 235.00 | | | 162 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 877.00 | | 56 779.00 | 472 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 427.00 | 67 995.00 | | 280 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 706.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 702.00 | 67 289.00 | | 279 702.00 |