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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 169.00 | 81 220.00 | 6 949.00 | 88 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 024.00 | | 1 266 024.00 | 1 266 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 884.00 | 292 881.00 | 52 003.00 | 344 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 184.00 | 374 101.00 | 1 815 083.00 | 2 189 184.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 720.00 | 66 828.00 | 826 892.00 | 893 720.00 |
BZ Autres créances | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CF Disponibilités | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 769.00 | 66 828.00 | 1 571 942.00 | 1 638 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 953.00 | 440 929.00 | 3 387 024.00 | 3 827 953.00 |
CU Autres participations | 483 756.00 | | 483 756.00 | 483 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DG Autres réserves | 47 334.00 | 136 981.00 | | 47 334.00 |
DH Report à nouveau | | -249 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 769.00 | 259 853.00 | | 356 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 906.00 | 1 402 137.00 | | 1 658 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 758.00 | 665 371.00 | | 342 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 247.00 | 222 190.00 | | 212 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 240.00 | 542 555.00 | | 609 240.00 |
EA Autres dettes | 34 519.00 | 19 688.00 | | 34 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 355.00 | 541 212.00 | | 429 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 119.00 | 1 991 020.00 | | 1 728 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 024.00 | 3 408 341.00 | | 3 387 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 003.00 | 1 657 053.00 | | 1 461 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 060 569.00 | | 3 060 569.00 | 3 060 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 569.00 | | 3 060 569.00 | 3 060 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 17 284.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 184.00 | 4 787.00 | | 15 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 184.00 | 4 787.00 | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 769.00 | 10 526.00 | | 15 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 152.00 | 13 014.00 | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | -8 227.00 | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 383.00 | 26 207.00 | | 128 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 584.00 | 3 424 069.00 | | 3 216 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 816.00 | 3 164 217.00 | | 2 859 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 769.00 | 259 853.00 | | 356 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 873.00 | | 32 223.00 | 2 224 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 490 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 911.00 | 2 189 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 428.00 | 1 354 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 583.00 | 344 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 822.00 | | 3 799.00 | 1 359 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 444.00 | | 27 023.00 | 371 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 606.00 | | 1 400.00 | 493 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 372.00 | 24 358.00 | 62 628.00 | 412 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 210.00 | 3 439.00 | 9 428.00 | 87 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 162.00 | 20 919.00 | 53 200.00 | 325 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
6T Sur comptes clients | 67 593.00 | 66 828.00 | 67 593.00 | 67 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 893.00 | 66 828.00 | 70 893.00 | 70 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 077.00 | 66 828.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 828.00 | 67 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 355.00 | 429 355.00 | | 429 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 893 720.00 | 893 720.00 | | 893 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 351.00 | 75 235.00 | 247 659.00 | 342 351.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 432.00 | 1 033 082.00 | 6 350.00 | 1 039 432.00 |
VW T.V.A. | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 119.00 | 1 461 003.00 | 247 659.00 | 1 728 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |