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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 271 393.00 | | 7 271 393.00 | 7 271 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 110.00 | 1 717.00 | 7 271 393.00 | 7 273 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 763.00 | | 328 763.00 | 328 763.00 |
BZ Autres créances | 881 215.00 | | 881 215.00 | 881 215.00 |
CF Disponibilités | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 241.00 | | 1 406 241.00 | 1 406 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 351.00 | 1 717.00 | 8 677 633.00 | 8 679 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165 072.00 | 4 165 072.00 | | 4 165 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 1 407 328.00 | 613 861.00 | | 1 407 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 990.00 | 1 704 990.00 | | 1 704 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 819.00 | 1 193 467.00 | | 929 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 902.00 | 7 735 083.00 | | 8 264 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 640.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 47 000.00 | | 90 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 946.00 | 252 934.00 | | 321 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 731.00 | 750 574.00 | | 412 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 633.00 | 8 485 657.00 | | 8 677 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 433 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 553 480.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 553 480.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 224 689.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 224 689.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 328 791.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | 133 403.00 | | 32 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 139.00 | 3 403 824.00 | | 2 340 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 320.00 | 2 210 357.00 | | 1 410 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 819.00 | 1 193 467.00 | | 929 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 110.00 | | | 7 273 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 273 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271 393.00 | | | 7 271 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
UX Autres créances clients | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 873 590.00 | | | 873 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 978.00 | 389 652.00 | 820 326.00 | 1 209 978.00 |
VW T.V.A. | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 731.00 | 412 731.00 | | 412 731.00 |