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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 939.00 | 13 604.00 | 335.00 | 13 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 812.00 | 79 327.00 | 52 485.00 | 131 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 721.00 | 106 656.00 | 68 065.00 | 174 721.00 |
BT Marchandises | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 432.00 | 44 376.00 | 340 055.00 | 384 432.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 016.00 | 44 376.00 | 720 639.00 | 765 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 736.00 | 151 032.00 | 788 705.00 | 939 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 223 501.00 | 280 250.00 | | 223 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 178.00 | 43 251.00 | | 79 178.00 |
DL TOTAL (I) | 336 218.00 | 357 040.00 | | 336 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 437.00 | 308.00 | | 37 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 710.00 | 2 804.00 | | 32 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 294.00 | 183 189.00 | | 232 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 262.00 | 102 007.00 | | 145 262.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 1 077.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 486.00 | 289 386.00 | | 452 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 705.00 | 646 426.00 | | 788 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 14 179.00 | 328.00 | 92 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 6 481.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | 7 698.00 | 328.00 | 85 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |
6T Sur comptes clients | 51 801.00 | 3 222.00 | 10 646.00 | 51 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 801.00 | 3 222.00 | 10 646.00 | 51 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 294.00 | 232 294.00 | | 232 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 437.00 | 13 425.00 | 24 012.00 | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 486.00 | 428 474.00 | 24 012.00 | 452 486.00 |