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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 330.00 | 374.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 383.00 | 168 789.00 | 6 595.00 | 175 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 587.00 | 245 394.00 | 32 193.00 | 277 587.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 750.00 | 414 513.00 | 44 237.00 | 458 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 715.00 | | 692 715.00 | 692 715.00 |
BZ Autres créances | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 892 020.00 | | 892 020.00 | 892 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 687.00 | | 1 889 687.00 | 1 889 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 437.00 | 414 513.00 | 1 933 924.00 | 2 348 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 878 748.00 | 828 081.00 | | 878 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 013.00 | 306 667.00 | | 165 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 771.00 | 1 188 758.00 | | 1 097 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 2 126.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 150.00 | 391 906.00 | | 444 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 263.00 | 384 226.00 | | 391 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 153.00 | 778 388.00 | | 836 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 924.00 | 1 967 146.00 | | 1 933 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 153.00 | 778 388.00 | | 836 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 054.00 | | 5 446.00 | 455 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 458 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 415.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 640.00 | | 3 331.00 | 449 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 700.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 110.00 | 20 403.00 | | 394 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 41.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 820.00 | 20 362.00 | | 393 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 150.00 | 444 150.00 | | 444 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 692 715.00 | 692 715.00 | | 692 715.00 |
VB T. V. A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 217.00 | 799 367.00 | 1 850.00 | 801 217.00 |
VW T.V.A. | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 153.00 | 836 153.00 | | 836 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 687.00 | 32 059.00 | | 36 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | 9 198.00 | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 92 855.00 | 83 258.00 | | 92 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 944.00 | 20 549.00 | | 19 944.00 |
YT Sous‐traitance | 160 482.00 | 240 657.00 | | 160 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 724.00 | 77 013.00 | | 72 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 10 398.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 265.00 | 42 457.00 | | 39 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 628.00 | 736 654.00 | | 135 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 454.00 | 453 957.00 | | 401 454.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 457.00 | 430 675.00 | | 354 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |