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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 103.00 | 120 371.00 | 731.00 | 121 103.00 |
AH Fonds commercial | 671 537.00 | | 671 537.00 | 671 537.00 |
AP Constructions | 104 156.00 | 103 858.00 | 297.00 | 104 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 159.00 | 2 129 677.00 | 411 481.00 | 2 541 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 717.00 | 620 495.00 | 91 222.00 | 711 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BF Prêts | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 946.00 | 2 974 403.00 | 1 709 543.00 | 4 683 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | 3 823.00 | 11 928.00 | 15 752.00 |
BN En cours de production de biens | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 127.00 | 115 335.00 | 4 624 792.00 | 4 740 127.00 |
BZ Autres créances | 258 399.00 | | 258 399.00 | 258 399.00 |
CF Disponibilités | 6 747 554.00 | | 6 747 554.00 | 6 747 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 345.00 | 119 159.00 | 11 675 186.00 | 11 794 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 292.00 | 3 093 562.00 | 13 384 729.00 | 16 478 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 432.00 | 1 362 432.00 | | 1 362 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
DG Autres réserves | 2 912 110.00 | 2 457 219.00 | | 2 912 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 916.00 | 454 891.00 | | 544 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 370.00 | 4 417 934.00 | | 4 978 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 350.00 | 938 485.00 | | 1 057 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 972.00 | 499 535.00 | | 391 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 323.00 | 1 438 021.00 | | 1 449 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 25 322.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 998.00 | 3 798 524.00 | | 4 882 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 477.00 | 748 331.00 | | 880 477.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 987.00 | 681 065.00 | | 1 191 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 035.00 | 5 253 436.00 | | 6 957 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 729.00 | 11 109 392.00 | | 13 384 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 245 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 245 039.00 | |
FM Production stockée | | | -1 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 106 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -95.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | -40 696.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 910.00 | 13 503 332.00 | | 16 111 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 994.00 | 13 048 441.00 | | 15 566 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 916.00 | 454 891.00 | | 544 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 641.00 | | | 792 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 544.00 | | 123 961.00 | 3 239 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 201.00 | | 5 000.00 | 553 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 261.00 | 117 142.00 | | 2 857 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 895.00 | 477.00 | | 119 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 366.00 | 116 665.00 | | 2 737 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 022.00 | 697 816.00 | 686 513.00 | 1 438 022.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 868.00 | 3 824.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
6T Sur comptes clients | 167 056.00 | 50 412.00 | 102 132.00 | 167 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 345.00 | 54 236.00 | 116 421.00 | 181 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 367.00 | 752 052.00 | 802 935.00 | 1 619 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 052.00 | 802 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 998.00 | 4 882 998.00 | | 4 882 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 988.00 | 1 191 988.00 | | 1 191 988.00 |
UP Prêts | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 989.00 | 4 614 989.00 | | 4 614 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VB T. V. A. | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 273.00 | 5 010 072.00 | 224 201.00 | 5 234 273.00 |
VW T.V.A. | 511 842.00 | 511 842.00 | | 511 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 035.00 | 6 957 035.00 | | 6 957 035.00 |