| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 964.00 | 34 041.00 | 1 923.00 | 35 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 6 210.00 | 5 235.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 288.00 | 41 124.00 | 30 164.00 | 71 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 269.00 | 41 124.00 | 177 145.00 | 218 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DH Report à nouveau | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 834.00 | -36 413.00 | | 31 834.00 |
DL TOTAL (I) | 60 965.00 | 29 131.00 | | 60 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | 35 918.00 | | 24 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 620.00 | 1 300.00 | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 21 989.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 24 715.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 180.00 | 85 128.00 | | 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 145.00 | 114 259.00 | | 177 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 046.00 | 68 465.00 | | 106 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 318.00 | 9 667.00 | | 7 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 836.00 | | 258 836.00 | 258 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 836.00 | | 258 836.00 | 258 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 010.00 | 7 000.00 | | 13 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 010.00 | 7 000.00 | | 13 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 1 630.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 290.00 | 1 630.00 | | 16 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 5 370.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 991.00 | 191 608.00 | | 273 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 157.00 | 228 021.00 | | 242 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 834.00 | -36 413.00 | | 31 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 878.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 044.00 | 71 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 044.00 | 47 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 228.00 | 2 904.00 | 10 007.00 | 48 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 262.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 617.00 | 2 642.00 | 10 007.00 | 47 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664.00 | 6 529.00 | 10 135.00 | 16 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 560.00 | 73 426.00 | 10 135.00 | 83 560.00 |