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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 856.00 | 17 758.00 | 6 098.00 | 23 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 461.00 | | 2 136 461.00 | 2 136 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 470.00 | 46 970.00 | 6 500.00 | 53 470.00 |
AP Constructions | 1 287 909.00 | 1 147 790.00 | 140 119.00 | 1 287 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 520.00 | 403 284.00 | 16 236.00 | 419 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 422.00 | 919 510.00 | 39 912.00 | 959 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 767.00 | 2 535 312.00 | 2 412 455.00 | 4 947 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BT Marchandises | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BZ Autres créances | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CF Disponibilités | 579 979.00 | | 579 979.00 | 579 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 715.00 | | 696 715.00 | 696 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 481.00 | 2 535 312.00 | 3 109 169.00 | 5 644 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 781.00 | 1 199 781.00 | | 1 199 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
DG Autres réserves | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
DH Report à nouveau | -209 713.00 | | | -209 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 355.00 | -209 713.00 | | 214 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 456.00 | 1 442 100.00 | | 1 656 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 622.00 | 1 093 047.00 | | 812 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | 130 248.00 | | 198 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 496.00 | 72 799.00 | | 78 496.00 |
EA Autres dettes | 28 948.00 | 47 638.00 | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 714.00 | 1 343 731.00 | | 1 452 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 169.00 | 2 785 832.00 | | 3 109 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 638.00 | | 67 129.00 | 4 880 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 787.00 | | | 2 213 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 850.00 | | 67 129.00 | 2 666 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 766.00 | 87 545.00 | | 2 447 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 038.00 | 87 545.00 | | 2 383 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 388.00 | 117 145.00 | 486 544.00 | 726 388.00 |
VI Groupe et associés | 334 223.00 | 334 223.00 | | 334 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 714.00 | 843 471.00 | 486 544.00 | 1 452 714.00 |