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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 353 839.00 | 174 464.00 | 179 375.00 | 353 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 898.00 | 50 827.00 | 12 071.00 | 62 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 367.00 | 241 636.00 | 202 731.00 | 444 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BT Marchandises | 568 383.00 | | 568 383.00 | 568 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 849.00 | 3 857.00 | 393 991.00 | 397 849.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CF Disponibilités | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 558.00 | 3 857.00 | 1 103 701.00 | 1 107 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 925.00 | 245 493.00 | 1 306 432.00 | 1 551 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | | 263 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 052.00 | 258 121.00 | | 435 052.00 |
DK Provisions réglementées | 20 870.00 | 22 893.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 567 559.00 | 656 092.00 | | 567 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 246.00 | 90 125.00 | | 71 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 511.00 | 236 880.00 | | 163 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 380.00 | 272 453.00 | | 255 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 330.00 | 108 779.00 | | 198 330.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 18 171.00 | | 14 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 562.00 | 33 758.00 | | 35 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 872.00 | 760 166.00 | | 738 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 432.00 | 1 416 257.00 | | 1 306 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 292.00 | 760 166.00 | | 679 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 060.00 | | 1 757 060.00 | 1 757 060.00 |
FG Production vendue services | 861 478.00 | | 861 478.00 | 861 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 538.00 | | 2 618 538.00 | 2 618 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 622.00 | 57 868.00 | | 78 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023.00 | 3 391.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 3 391.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 3 380.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 922.00 | 93 498.00 | | 150 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 185.00 | 2 207 593.00 | | 2 704 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 133.00 | 1 949 472.00 | | 2 269 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 052.00 | 258 121.00 | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 749.00 | 14 887.00 | | 226 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 864.00 | 14 887.00 | | 222 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 893.00 | | 2 023.00 | 22 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 751.00 | | 2 023.00 | 26 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 380.00 | 255 380.00 | | 255 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 246.00 | 11 666.00 | 35 780.00 | 71 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 304.00 | 434 304.00 | | 434 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 872.00 | 679 292.00 | 35 780.00 | 738 872.00 |