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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 010.00 | 252 505.00 | 63 505.00 | 316 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 425.00 | 252 505.00 | 244 920.00 | 497 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
060 Stock marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
084 Disponibilités | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
110 Total général Actif | 617 143.00 | 252 505.00 | 364 638.00 | 617 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 398.00 | | | 446 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -790.00 | | | -790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
252 Charges sociales | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 166.00 | | | 440 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 425.00 | | | 497 425.00 |