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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 291.00 | 25 254.00 | 37.00 | 25 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BP En cours de production de services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629.00 | 25 254.00 | 52 375.00 | 77 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 129.00 | | | -26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 129.00 | | | -26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VP Divers | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |