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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 805.00 | 115 458.00 | 3 348.00 | 118 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 187.00 | 122 033.00 | 178 154.00 | 300 187.00 |
BP En cours de production de services | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 702.00 | 68 843.00 | 495 859.00 | 564 702.00 |
BZ Autres créances | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 455.00 | 68 843.00 | 898 613.00 | 967 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 643.00 | 190 876.00 | 1 076 767.00 | 1 267 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 727.00 | 277 596.00 | | 291 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 487.00 | 84 131.00 | | 40 487.00 |
DL TOTAL (I) | 370 054.00 | 399 567.00 | | 370 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 689.00 | 100 000.00 | | 89 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 138.00 | 66 138.00 | | 111 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 540.00 | 207 279.00 | | 204 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 567.00 | 230 370.00 | | 213 567.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 665.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 778.00 | 71 554.00 | | 79 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 712.00 | 680 006.00 | | 706 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 767.00 | 1 079 573.00 | | 1 076 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 405.00 | |
FM Production stockée | | | -18 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 9 080.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | 1 969.00 | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 388.00 | 7 111.00 | | -14 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 25 835.00 | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 352.00 | 1 085 833.00 | | 1 053 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 865.00 | 1 001 702.00 | | 1 012 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 487.00 | 84 131.00 | | 40 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 282.00 | | 2 842.00 | 305 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 936.00 | 300 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 112 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 118 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 713.00 | | 2 184.00 | 123 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 905.00 | | 658.00 | 67 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 025.00 | 2 944.00 | 7 936.00 | 127 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 845.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 605.00 | 2 944.00 | 7 092.00 | 119 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
UX Autres créances clients | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 689.00 | 24 846.00 | 64 844.00 | 89 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 702.00 | 564 702.00 | | 564 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 392.00 | 762 220.00 | 48 173.00 | 810 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 712.00 | 641 869.00 | 64 844.00 | 706 712.00 |