| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 192.00 | 11 337.00 | 15 855.00 | 27 192.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 086.00 | 11 337.00 | 71 749.00 | 83 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | -771.00 | 3 506.00 | | -771.00 |
DG Autres réserves | 12 821.00 | 6 837.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | | -4 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 5 983.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 52 637.00 | 47 113.00 | | 52 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 1 732.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 20 391.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 112.00 | 24 734.00 | | 19 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 749.00 | 71 847.00 | | 71 749.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -771.00 | | | -771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 112.00 | 24 734.00 | | 19 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 020.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 211.00 | 124 020.00 | | 117 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 687.00 | 118 037.00 | | 111 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 5 983.00 | | 5 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |