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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 839.00 | 13 642.00 | 18 197.00 | 31 839.00 |
AH Fonds commercial | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 100.00 | 358.00 | 459.00 |
AP Constructions | 659 667.00 | 470 462.00 | 189 206.00 | 659 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 035.00 | 69 524.00 | 10 511.00 | 80 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 913.00 | 113 598.00 | 70 315.00 | 183 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 457.00 | 667 327.00 | 797 131.00 | 1 464 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 205.00 | | 299 205.00 | 299 205.00 |
BT Marchandises | 826 270.00 | | 826 270.00 | 826 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 922.00 | 12 989.00 | 732 933.00 | 745 922.00 |
BZ Autres créances | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
CF Disponibilités | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 536.00 | 12 989.00 | 2 306 547.00 | 2 319 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 994.00 | 680 316.00 | 3 103 678.00 | 3 783 994.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 420.00 | | | 1 546 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 408.00 | | | 1 782 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 188.00 | | | 975 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 807.00 | | | 256 807.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 270.00 | | | 1 321 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 678.00 | | | 3 103 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 226.00 | | | 1 317 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 659.00 | 210 571.00 | 2 712 230.00 | 2 501 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 948.00 | | 1 731 948.00 | 1 731 948.00 |
FG Production vendue services | 3 299 856.00 | 32 139.00 | 3 331 995.00 | 3 299 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 463.00 | 242 710.00 | 7 776 173.00 | 7 533 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 158.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 464.00 | | | 7 838 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 476.00 | | | 7 657 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 659.00 | | 348 297.00 | 1 411 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 152.00 | 97 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 498.00 | 1 464 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 207.00 | 443 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 923 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 539.00 | | 23 388.00 | 427 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 054.00 | | 47 700.00 | 908 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 065.00 | | 277 209.00 | 76 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 168.00 | 82 158.00 | 667 327.00 | 585 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 1 245.00 | 13 743.00 | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 670.00 | 80 914.00 | 653 584.00 | 572 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
6T Sur comptes clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | 4 944.00 | 12 989.00 | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 4 944.00 | 12 989.00 | 17 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 188.00 | 975 188.00 | | 975 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
UX Autres créances clients | 730 335.00 | 730 335.00 | | 730 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VC Groupe et associés | 200 666.00 | 200 666.00 | | 200 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 029.00 | 10 756.00 | 3 274.00 | 14 029.00 |
VI Groupe et associés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 317.00 | 1 089 595.00 | 96 722.00 | 1 186 317.00 |
VW T.V.A. | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 500.00 | 1 317 226.00 | 3 274.00 | 1 320 500.00 |