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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
AP Constructions | 715 358.00 | 208 647.00 | 506 711.00 | 715 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 15 690.00 | 1 662.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 888.00 | 39 991.00 | 2 897.00 | 42 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 287.00 | 264 328.00 | 838 959.00 | 1 103 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BT Marchandises | 1 305 652.00 | | 1 305 652.00 | 1 305 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 565.00 | 31 971.00 | 434 594.00 | 466 565.00 |
BZ Autres créances | 466 897.00 | | 466 897.00 | 466 897.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 678.00 | 31 971.00 | 2 338 707.00 | 2 370 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 966.00 | 296 300.00 | 3 177 666.00 | 3 473 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 805 791.00 | | | 805 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 062.00 | | | 1 380 062.00 |
DP Provisions pour risques | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 107.00 | | | 536 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 710.00 | | | 586 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
EA Autres dettes | 537 094.00 | | | 537 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 265.00 | | | 1 757 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 666.00 | | | 3 177 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 265.00 | | | 1 757 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 966.00 | | 4 873.00 | 1 112 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 1 103 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 920 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 821.00 | | 4 873.00 | 919 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 719.00 | 30 161.00 | 14 552.00 | 248 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 719.00 | 30 161.00 | 4 552.00 | 238 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 340.00 | 25 000.00 | | 15 340.00 |
6T Sur comptes clients | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 311.00 | 25 000.00 | | 47 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 710.00 | 586 710.00 | | 586 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 094.00 | 537 094.00 | | 537 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 429 456.00 | 429 456.00 | | 429 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 312 940.00 | 312 940.00 | | 312 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 107.00 | 536 107.00 | | 536 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 085.00 | 933 878.00 | 207.00 | 934 085.00 |
VW T.V.A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 265.00 | 1 757 265.00 | | 1 757 265.00 |