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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 22 527.00 | 15 520.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 143 765.00 | 11 718.00 | 155 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 661.00 | 171 143.00 | 39 518.00 | 210 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 803.00 | | 409 803.00 | 409 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
BZ Autres créances | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CF Disponibilités | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 451.00 | | 942 451.00 | 942 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 112.00 | 171 143.00 | 981 969.00 | 1 153 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 443 531.00 | | | 443 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
EA Autres dettes | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 438.00 | | | 538 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 969.00 | | | 981 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 690.00 | | | 400 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 454.00 | | 13 616.00 | 199 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 210 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 193 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 342.00 | | 13 599.00 | 182 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 17.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 239.00 | 12 734.00 | 1 830.00 | 160 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 137.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 526.00 | 12 598.00 | 1 830.00 | 155 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 690.00 | 49 942.00 | 137 748.00 | 187 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 643.00 | 244 364.00 | 12 280.00 | 256 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 439.00 | 400 691.00 | 137 748.00 | 538 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |