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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -17.00 | -18.00 | 1.00 | -17.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 19 647.00 | 12 795.00 | 32 443.00 |
BF Prêts | 13 775 697.00 | | 13 775 697.00 | 13 775 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 203.00 | 12 338.00 | 40 865.00 | 53 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363 719.00 | 148 373.00 | 14 215 346.00 | 14 363 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 912 122.00 | 4 042 432.00 | 130 869 690.00 | 134 912 122.00 |
BZ Autres créances | 90 148 307.00 | | 90 148 307.00 | 90 148 307.00 |
CF Disponibilités | 1 838 506.00 | | 1 838 506.00 | 1 838 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 904 048.00 | 4 042 432.00 | 222 861 616.00 | 226 904 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 793 390.00 | | 22 793 390.00 | 22 793 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 061 157.00 | 4 190 806.00 | 259 870 351.00 | 264 061 157.00 |
CU Autres participations | 501 494.00 | 116 406.00 | 385 088.00 | 501 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128 356.00 | 3 079 085.00 | | 11 128 356.00 |
DL TOTAL (I) | 14 455 174.00 | 3 326 818.00 | | 14 455 174.00 |
DP Provisions pour risques | 64 108 655.00 | 53 303 381.00 | | 64 108 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 108 655.00 | 53 303 381.00 | | 64 108 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 460.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 933.00 | 410.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 420 500.00 | 159 400 257.00 | | 159 420 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 395.00 | 160 010.00 | | 990 395.00 |
EA Autres dettes | 114 696.00 | 306 646.00 | | 114 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 708.00 | 15 930 262.00 | | 617 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 150 346.00 | 175 798 052.00 | | 161 150 346.00 |
ED (V) | 20 156 177.00 | 23 837 607.00 | | 20 156 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 870 351.00 | 256 265 858.00 | | 259 870 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 942 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 950 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 893 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 912 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -187 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 954 464.00 | |
GE Autres charges | | | 111 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 740 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 210 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 949 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 836 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 807 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 646 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 914.00 | 574 757.00 | | 284 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 468.00 | 386 792.00 | | 18 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 907.00 | 3 994 281.00 | | 275 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 289.00 | 4 955 830.00 | | 579 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 802.00 | 30 609.00 | | 81 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 508 711.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 044.00 | 539 320.00 | | 82 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 244.00 | 4 416 510.00 | | 497 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 964.00 | 1 288 065.00 | | 235 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 440 939.00 | 43 887 270.00 | | 61 440 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 312 584.00 | 40 808 185.00 | | 50 312 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 128 356.00 | 3 079 085.00 | | 11 128 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 2 692.00 | 3 261.00 | 20 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -18.00 | | | -18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 2 692.00 | 3 261.00 | 20 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 303 382.00 | 22 974 246.00 | 12 168 972.00 | 53 303 382.00 |
6T Sur comptes clients | 22 621.00 | 4 020 862.00 | 1 051.00 | 22 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 027.00 | 4 033 200.00 | 1 051.00 | 139 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 442 409.00 | 27 007 446.00 | 12 170 023.00 | 53 442 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 708.00 | 617 708.00 | | 617 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
VI Groupe et associés | 88 021 066.00 | 88 021 066.00 | | 88 021 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |