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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AH Fonds commercial | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AP Constructions | 298 633.00 | 196 503.00 | 102 130.00 | 298 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 951.00 | 640 825.00 | 225 126.00 | 865 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 010.00 | 291 651.00 | 45 358.00 | 337 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 726.00 | 1 148 439.00 | 658 287.00 | 1 806 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 837.00 | | 376 837.00 | 376 837.00 |
BN En cours de production de biens | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BT Marchandises | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
BZ Autres créances | 349 848.00 | | 349 848.00 | 349 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 992.00 | | 992 992.00 | 992 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 719.00 | 1 148 439.00 | 1 651 279.00 | 2 799 719.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 426 924.00 | 426 924.00 | | 426 924.00 |
DH Report à nouveau | 24 208.00 | 117 458.00 | | 24 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 324.00 | -93 250.00 | | 144 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 940.00 | 58 470.00 | | 42 940.00 |
DL TOTAL (I) | 721 145.00 | 592 351.00 | | 721 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 758.00 | 377 859.00 | | 404 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 940.00 | 34 661.00 | | 23 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 979.00 | 96 844.00 | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 825.00 | 445 599.00 | | 292 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 960.00 | 98 485.00 | | 103 960.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 20 124.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 117.00 | 13 011.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 134.00 | 1 086 583.00 | | 930 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 279.00 | 1 678 934.00 | | 1 651 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 674.00 | 89 295.00 | 20 530.00 | 1 079 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 215.00 | 89 295.00 | 20 530.00 | 1 060 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 825.00 | 292 825.00 | | 292 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 758.00 | 138 757.00 | 266 001.00 | 404 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 152.00 | 484 152.00 | | 484 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 663.00 | 484 152.00 | 10 511.00 | 494 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 156.00 | 573 155.00 | 266 001.00 | 839 156.00 |