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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 059.00 | 41 569.00 | 58 490.00 | 100 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 650.00 | 59 018.00 | 61 632.00 | 120 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 888.00 | 59 018.00 | 491 870.00 | 550 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 198 068.00 | 227 318.00 | | 198 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 056.00 | 77 624.00 | | 98 056.00 |
DL TOTAL (I) | 336 824.00 | 345 643.00 | | 336 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | 15 164.00 | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 1 120.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 590.00 | 78 252.00 | | 89 590.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 157.00 | 8 035.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 045.00 | 103 498.00 | | 155 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 870.00 | 449 140.00 | | 491 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 217.00 | 93 448.00 | | 119 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 212.00 | | 40 011.00 | 117 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 573.00 | 120 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 573.00 | 100 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | | 39 411.00 | 97 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 600.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 095.00 | 19 075.00 | 35 152.00 | 75 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 646.00 | 19 075.00 | 35 152.00 | 57 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 057.00 | 13 229.00 | 32 055.00 | 49 057.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 056.00 | 63 914.00 | 3 142.00 | 67 056.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 155.00 | 118 327.00 | 32 055.00 | 154 155.00 |