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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 30 662.00 | 333.00 | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 770.00 | 159 887.00 | 25 883.00 | 185 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 540.00 | 204 452.00 | 34 087.00 | 238 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | 7 717.00 | 8 128.00 | 15 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 082.00 | 14 182.00 | 160 900.00 | 175 082.00 |
BZ Autres créances | 366 523.00 | 122 743.00 | 243 779.00 | 366 523.00 |
CF Disponibilités | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 398.00 | 144 642.00 | 538 755.00 | 683 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 938.00 | 349 095.00 | 572 843.00 | 921 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 266.00 | | | 269 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DH Report à nouveau | -270 015.00 | | | -270 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DL TOTAL (I) | -187 177.00 | | | -187 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 021.00 | | | 760 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 843.00 | | | 572 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 254.00 | | | 272 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 754.00 | | 1 050 754.00 | 1 050 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 754.00 | | 1 050 754.00 | 1 050 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 403.00 | | | 1 067 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 243.00 | | | 1 003 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 398.00 | 9 054.00 | | 195 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 496.00 | 9 054.00 | | 181 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 670.00 | 1 003.00 | 956.00 | 7 670.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | 5 425.00 | 7 145.00 | 15 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 316.00 | 6 428.00 | 8 101.00 | 146 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 316.00 | 6 428.00 | 8 101.00 | 146 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 8 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 215.00 | 116 449.00 | 101 088.00 | 307 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 101.00 | 38 154.00 | 38 643.00 | 125 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VC Groupe et associés | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 823.00 | | 58 329.00 | 145 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 069.00 | 272 969.00 | 277 099.00 | 550 069.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 791.00 | 272 254.00 | 198 060.00 | 695 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
YT Sous‐traitance | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 194.00 | | | 361 194.00 |