| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621 023.00 | 1 605 750.00 | 15 274.00 | 1 621 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 674 185.00 | 1 484 202.00 | 11 189 984.00 | 12 674 185.00 |
AN Terrains | 4 107 932.00 | 1 457 836.00 | 2 650 096.00 | 4 107 932.00 |
AP Constructions | 50 335 257.00 | 21 920 186.00 | 28 415 070.00 | 50 335 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 752 651.00 | 30 857 772.00 | 25 894 879.00 | 56 752 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446 793.00 | 3 363 685.00 | 1 083 108.00 | 4 446 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 727 208.00 | | 6 727 208.00 | 6 727 208.00 |
AX Avances et acomptes | 955 447.00 | | 955 447.00 | 955 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 557 361.00 | 61 963 576.00 | 77 593 785.00 | 139 557 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 328 383.00 | 1 837 601.00 | 11 490 782.00 | 13 328 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 071 486.00 | 505 412.00 | 3 566 074.00 | 4 071 486.00 |
BT Marchandises | 387 803.00 | 81 495.00 | 306 308.00 | 387 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169 906.00 | 27 242.00 | 15 142 664.00 | 15 169 906.00 |
BZ Autres créances | 29 675 017.00 | | 29 675 017.00 | 29 675 017.00 |
CF Disponibilités | 4 105 328.00 | | 4 105 328.00 | 4 105 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 784.00 | | 256 784.00 | 256 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 900 733.00 | 2 451 750.00 | 66 448 983.00 | 68 900 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 458 094.00 | 64 415 326.00 | 144 042 768.00 | 208 458 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 936 865.00 | 1 274 145.00 | 662 720.00 | 1 936 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 870.00 | 1 038 870.00 | | 1 038 870.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DH Report à nouveau | 34 852 681.00 | 20 671 205.00 | | 34 852 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 865 625.00 | 13 624 065.00 | | 18 865 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 823 986.00 | 2 847 321.00 | | 2 823 986.00 |
DL TOTAL (I) | 57 702 011.00 | 38 302 309.00 | | 57 702 011.00 |
DP Provisions pour risques | 161 190.00 | 565 010.00 | | 161 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 778 276.00 | 2 509 355.00 | | 2 778 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 939 466.00 | 3 074 365.00 | | 2 939 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206.00 | 2 425.00 | | 6 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 999 000.00 | 43 999 000.00 | | 43 999 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | 100 838.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442 314.00 | 19 555 856.00 | | 16 442 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871 641.00 | 10 794 296.00 | | 11 871 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 705.00 | 4 138 576.00 | | 1 458 705.00 |
EA Autres dettes | 5 416 500.00 | 16 477 892.00 | | 5 416 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 203 643.00 | 4 574 441.00 | | 4 203 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 401 291.00 | 99 643 324.00 | | 83 401 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 042 768.00 | 141 019 998.00 | | 144 042 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 446 639.00 | 66 917 758.00 | 115 364 397.00 | 48 446 639.00 |
FG Production vendue services | 8 271 100.00 | 21 813 821.00 | 30 084 921.00 | 8 271 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 717 739.00 | 88 731 579.00 | 145 449 318.00 | 56 717 739.00 |
FM Production stockée | | | -1 545 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 221 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 259 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 525 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 968 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 616 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 192.00 | |
GE Autres charges | | | 249 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 843 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 415 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113.00 | 20 539.00 | | 28 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254 800.00 | 827 998.00 | | 4 254 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 845.00 | 23 335.00 | | 550 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 758.00 | 871 872.00 | | 4 833 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 506.00 | 754 267.00 | | 382 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257 069.00 | 827 998.00 | | 4 257 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 546.00 | 1 336 008.00 | | 288 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 120.00 | 2 918 273.00 | | 4 928 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 363.00 | -2 046 401.00 | | -94 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 365 186.00 | 1 756 556.00 | | 2 365 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607 097.00 | 2 553 131.00 | | 2 607 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 329 614.00 | 143 483 222.00 | | 158 329 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 463 989.00 | 129 859 157.00 | | 139 463 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865 625.00 | 13 624 065.00 | | 18 865 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 567 315.00 | | 15 156 819.00 | 129 567 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323 684.00 | | | 1 323 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 574.00 | 4 637 198.00 | 139 557 361.00 | 529 574.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4 873 629.00 | 4 260 448.00 | 1 936 865.00 | -4 873 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881 129.00 | 1 740.00 | 14 295 209.00 | 4 881 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 074.00 | 334 234.00 | 123 325 287.00 | 522 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817 995.00 | | 6 360 083.00 | 12 817 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 384 860.00 | | 8 796 736.00 | 115 384 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 051 007.00 | 7 087 066.00 | 174 498.00 | 55 051 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220 684.00 | 53 684.00 | 223.00 | 1 220 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 998.00 | 257 694.00 | 1 740.00 | 2 833 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 996 325.00 | 6 775 688.00 | 172 534.00 | 50 996 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 847 321.00 | | 23 335.00 | 2 847 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 074 365.00 | 997 192.00 | 587 690.00 | 3 074 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 284 405.00 | 2 424 508.00 | 2 284 405.00 | 2 284 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284 405.00 | 2 451 750.00 | 2 284 405.00 | 2 284 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206 091.00 | 3 448 942.00 | 2 895 430.00 | 8 206 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451 750.00 | 2 284 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997 192.00 | 611 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 999 000.00 | | | 43 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442 314.00 | 16 442 314.00 | | 16 442 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572 954.00 | 6 572 954.00 | | 6 572 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566 464.00 | 4 566 464.00 | | 4 566 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 705.00 | 1 458 705.00 | | 1 458 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 175.00 | 491 175.00 | | 491 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 203 643.00 | 4 203 643.00 | | 4 203 643.00 |
UX Autres créances clients | 15 142 664.00 | 15 142 664.00 | | 15 142 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VB T. V. A. | 2 170 007.00 | 2 170 007.00 | | 2 170 007.00 |
VC Groupe et associés | 25 167 465.00 | 25 167 465.00 | | 25 167 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 925 325.00 | 4 925 325.00 | | 4 925 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 222.00 | 732 222.00 | | 732 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 928.00 | 2 249 928.00 | | 2 249 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 101 707.00 | 45 101 707.00 | | 45 101 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 398 009.00 | 39 399 009.00 | | 83 398 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 597.00 | | | 597.00 |